1、费用报销的基本流程：报销人需获取与经济业务相关的合法原始凭证。相关人员应在合法原始凭证背面签字，并在粘贴单上正确粘贴原始凭证。填写完整的报销费用单。验收人或证明人需在报销审批单上签字确认。财务部门根据审批单制单。报销人在记账凭证上签字确认。
2、收集医疗费用发票、诊断证明、处方单、住院小结等，将收集好的报销材料提交给所在单位或社保经办机构。医疗费用报销的前提条件首先，职工需要参加基本医疗保险，并按规定缴纳医疗保险费用。只有参保并缴费的职工，才能享受医疗费用报销的待遇。
3、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
4、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单），并打印费用明细-报销人部门负责人（或上级主管）确认签字-财务主管审核（单据、数据等方面要求）-公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）-出纳复核并履行付款。
5、会计报销的流程报销条件为报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）。
6、公司报销制度及报销流程包含了：报销费用、索要相关费用、等待审核。报销费用报销时要先看目的，如果是出差、采购、发生的招待费用，这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。
1、会计职责及工作内容如下所示：会计工作职责：进行会计核算；实行会计监督；拟订本单位办理会计事务的具体办法；参与拟订经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况；办理其他会计事务。
2、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账。负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等、保证帐实相附。负责编制财务报表及相关统计报表，配合公司资金工作。
3、按国家统一会计制度规定设置会计科目。及时确认销售收入，正确计算增值税和销项税额。划清费用的开支范围及营业内外收入。认真计算财务成果及各种税金。按财务制度规定正确核算利润分配。按期缴纳各种税款。查清并登记债权和债务，按月做好财务状况分析。
进入应收账款管理模块，选择对应的客户；点击“账款冲销”；在账款冲销界面，核对原币和本位币收款金额，输入12月份的冲销收款金额，点击“确定”；系统会提示冲销成功，这时就表示12月份冲销了11月份的应收；最后，可以进入账款冲销历史查询界面，查看是否冲销成功。
在应收模块下，有个转账业务-应收冲应付，选择需要冲销的业务单据并填写冲销金额即可。
对于已经记账甚至结账的凭证，如果不想反结账反记账回去修改的话，可以直接通过冲销凭证生成一张红字的凭证，冲掉之前的凭证“填制凭证”--“制单”--“冲销凭证”选择需要冲销的凭证的月份、类别、凭证号。该凭证必须是已经记账的凭证。点击“确定”之后，软件会自动生成一张红字的冲销凭证。
这都可以根据用户的实际需要作出处理。但是，一般我们不建立把跨月的单据进行合并。如因为入库单据比较少，而把1月份的入库单跟2月份的入库单合并成一张应付凭单，我们这是不允许的。在实际工作中，企业也是禁止的。但是，有些财务人员为了工作的方便，会如此处理。
登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。
1、冲减财务费用是什么冲减财务费用是指减少财务费用，即以红字计入财务费用科目的借方。财务费用是企业为筹集资金而发生的各种费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等。
2、冲减财务费用就是减少财务费用，以负数计入财务费用科目。如企业的利息支出，会导致财务费用的增加，而利息收入，就做冲减财务费用，即财务费用的减少。财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。
3、冲减财务费用，就是减少财务费用，冲减费用支出数在借方用红字反映，既符合会计原理上对“财务费用”科目的定义解释（借方反映费用的支出数，贷方反映费用的结转数），又可以满足报表自动生成取数的要求。
外账就是对外的账，是做给税务、工商、银行等外部门看的，外账是根据会计制度及税法规定做的，每张凭证都真实、合理、合法的账。如何做外账？做外账包括哪些技巧呢？请看下面的详细介绍。
首先建立健全财务管理制度，各种账簿要设置齐全，如：总账、明细账、日记账等。根据转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证登记账簿。月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。结账、对账。
外账会计的做账流程如下：首先建立健全财务管理制度，各种账簿要设置齐全，如：总账、明细账、日记账等。根据转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证登记账簿。
会计人员做外帐的方法增值税税额计算（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。
１.内帐是对内的，就是针对企业内部而做的，出于企业内部的某种需求。外账，即对外的，也可以理解为公开的，要符合《会计法》《税法》等的要求。２.内帐所附单据可以不完整，可以没有正式的原始凭证；但外账必须做到记账凭证与原始凭证相符，所有单据齐全，且单据必须为合法票据。
做外账方法如下：首先，做账要有自己的软件，然后建立自己账套系统，如果手工做账可以忽略这一步。然后找到公司专业的会计人员，对原始凭证进行审核，比如说发票的审核，有些发票的真假问题，一些发票报销的金额是否正确等等。
